Top 10 dicas de gestão monetária em Forex.
Para nadie é um segredo para a maioria das pessoas que decidem probar o mercado Forex terminan perdiendo dinero. Sin embargo, as causas de este problema são diversas e podem ser utilizadas de fatores psicológicos até desconhecimento do mercado.
Um dos fatores mais relevantes que contribuem para a fração dos operadores de divisas e a falta de boas políticas de gestão monetária. Se você não possui a capacidade de administrar sua capital de negociação, é impossível que consiga uma alocação de rentabilidade a um longo prazo.
Por tal motivo, a continuação de uma série de conselhos sobre a gestão monetária na negociação de Forex. Con estes passos aprendemos um risco dos riscos com antelação, melhorar a sua rentabilidade e em geral, serás um melhor operador de Forex.
Ten en cuenta que não é um dos nossos conselhos sobre a gestão monetária em Forex garantiza un sucesso absoluto, já que o mercado é totalmente impredecible. Sin embargo, o poupança de muitos dolores de cabeça que sofrem as pessoas que recebem o mercado. Es habitual que os inversionistas fracasen em sus primeiros intentos, mas que não é o que você quer para passar por o mesmo processo.
Veja estas dicas e implementações em sua estratégia. Con segurança alcançarás resultados mucho mejores.
Consejos para gerenciar corretamente sua negociação.
Lee e estuda estes conselhos para obter melhores resultados com sua negociação. Ten en cuenta que as recomendações seguidas não são uma ordem particular, é decir, todas as outras iguais de importantes.
1. Protege seu capital.
Claro está, o objetivo principal do operário em Forex es ganar dinero. Sin embargo, que não quer dizer que debas arriesgarlo todo em cada operação com tal de gerar utilidades. É importante que estabeleça níveis predefinidos de risco para que não termine com a conta de comércio de um dia para outro.
Como regla geral, é recomendável que cuentes com o dinheiro suficiente para realizar 40 operações e que não arriesga mais do 3% de sua conta em cada posição. Estas regras são o sobrevivente por mais tempo no mercado.
2. Usa dinero que puedas permitirte perder.
Uno de los consejos sobre a gestão monetária na negociação de Forex que não debes olvidar é operar sempre com capital de risco. O que é o que você quer dizer é o dinheiro de sua renda, os alimentos e o pagamento de seus serviços públicos em operações com divisas.
Nunca é debes olvidar que é o comércio de Forex é uma atividade arriesgada, por lo que existe a possibilidade de que as pierdas sejam invertidas. Por supuesto, é importante que mantengas um nível de vida estabelecido, assim como não é um depósito de recursos para filhos.
3. No olvides los stop loss.
É crucial que os utilitários percam a perda em todas as operações que realices. Quizás te parezca mais fácil simplesmente usa "stop loss mentales" y creer que todo saldrá bien, apesar da verdade é o que é o que é o que você quer dizer.
Para criar os stop loss, necessitas saber com antelação cuál é sua relação risco / beneficio. Isso ajuda a aumentar o custo e evitar a bancarrota.
4. Usa el apalancamiento sabiamente.
Outro de todos os conselhos sobre a gestão monetária em Forex que não pode ignorar tem que ver con o apalancamento. Esta é uma ferramenta que pode gerar grandes utilidades, também enormes dolores de cabeça.
Para evitar problemas, tem que calcular suas compras antes de abrir cada operação que envolve o apalancamento. De igual forma, a relação de apalancamento que usa deve ser adequado para o seu perfil de risco.
5. Não operas con tus emociones.
Sabemos que eres un ser humano. Sin embargo, em lo relacionado ao comércio de Forex, não pode permitir que as emoções se pongan em seu camino. Este é o motivo de fracaso de uma enorme quantidade de pessoas que entran a Forex.
Se você está procurando por um preço mais baixo, por favor não perca a sua conta. Por tal motivo, este é um dos departamentos sobre a gestão monetária em Forex mais importantes que debes seguir em todo momento.
Para solucionar este problema, é necessário que prepara um plano de negociação que estipule todos os passos que debes seguir para realizar operações de Forex. Los planos de negociação incluem a gestão monetária, as principais entradas e saídas, stop loss, riesgo por operação e outros parâmetros.
6. Acepta que las pérdidas son naturales.
En Forex é impossível fazer todas as operações terminando em ganancias. Por tal motivo, debes entender que durante sua carreira de operador expertas e que éstas sempre são uma parte constante de sua negociação.
No obstante, o feito de que as pérdidas são inevitáveis não querem dizer que não puedas triunfar. Simplesmente você tem que fazer suas conquistas para compensar um tus pérdidas.
7. Determina os riscos de cada operação.
Qualquer um bom operador de divisas deve determinar com antelação os riscos de cada posição que planee tomar. É muito importante que considere todos os fatores que podem ser realizados em pérdidas, incluindo o apalancamento, os spreads, o percentual de risco, entre outros.
8. Determina o tamanho da posição.
O volume de cada posição é real como qualquer outro parâmetro de troca. Para determinar este ponto, pode-se usar o calculador especial que se encontra na Internet. Depois de ingresar o seu percentual de risco, pegue o lucro e perca a perda, hallarás o tamanho ideal de posição.
É importante indicar, mesmo se o mercado mostrar condições favoráveis, sem debes operar com um volume poco adequado. Esto pode provocarte pérdidas considerables.
9. Comunicate con otras personas.
A comunidade de comércio pode ser uma fonte valiosa de conhecimento. Mantén a mente aberta às novas possibilidades que podem encontrar na grande quantidade de páginas web, portales e foros de Internet. Existen muchas personas desejam de compartir o conhecimento sobre o mundo e você pode beneficiarte.
10. Mejora tu trading.
Acima de todos os direitos reservados, identifique suas áreas de troca e melhorem que simplesmente devolva eliminar. Não há itens para os cancelamentos necessários para reduzir seus gastos e aumentar suas ganancias.
Como aplicar os conselhos de negociação.
Mais importante de nossos conselhos sobre a gestão monetária é aplicável ao desenvolvimento de soluções. Depois de um tempo, tenho que estar na capacidade de seguir todos estes lineamentos sem se pensar.
El problema com a maioria dos principiantes é que provar esses métodos, por assim dizer, para os outros. Um operador profissional aplicando estes conselhos sobre a gestão do comércio em Forex da melhor maneira possível e realizaría um juicio. Si nota buenos resultados, los conserva. En el caso contrario, no los descarta automáticamente, sino que busca opiniões na comunidade de comércio para descobrir como melhorar.
O sucesso não chegou de noite para a manhã e também para o mercado de Forex. Indudablemente, estes consejos para servir para melhorar a rentabilidade. Sin embargo, é inútil e não tenha a paciência suficiente para aplicarlos.
Conclusão.
Aprender a administrar o dinheiro é uma habilidade para todas as pessoas adultas debes poseer. Sin embargo, este é um resultado especialmente importante para aqueles que realizam operações financieras.
No debes olvidar que al operar con divisas, sempre experimentado pérdidas. Por tal motivo, debes seguir um sistema que você brinde utilidades que superen con creces a tus gastos.
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Advertencia de risco: O comércio com divisas ou contratos por diferenças com margen conlleva no alto nivel de risco e pode não ser adequado para todos os inversores. Existe a possibilidade de sofrer uma perda igual ao superior à total da inversão. Por lo tanto, não deve investir o arriesgar dinheiro que não pode permitirse perder. Debes assegurarte de que comprees todos os riscos. Antes de usar serviços de Almirante Mercados por favor se consciente e infórmate de os riscos associados à negociação.
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Modelos de gestão monetária para o comércio.
Dever de aprender o conceito de gestão monetária e habilos introduzidos em sua vida (vea Introdução à la gestão monetária), hoje vamos a ver os principais modelos de gestão monetária que podem ser aplicados para determinar o tamanho das operações, o número de lotes que ponemos en cada operação. Recalcar que está sem estratégias de gestão monetária em sí. as cuas as abordaré em outros artigos, sino os modelos mais usados para realizar os cálculos en qualquer estratégia de gerenciamento de dinheiro.
Si um comerciante arriesga muito há mais possibilidades de não sobrevivir no mercado a longo prazo para obter os melhores resultados de uma boa estratégia de negociação. En el caso contrario, e um comerciante arriesga muito pouco possir possibilidades de que a estratégia de negociação continua sem muestre todo su potencial. Este é um método de negociação com boas expectativas, o resultado final é um depender enormemente de las técnicas de gestão monetária aplicada, e por tanto, é chave no sucesso como trader.
Al igual que não há um sistema de negociação que se adapta a todos os comerciantes, tampoco hay regras de gestão monetária que se adaptar a todos os estilos de tading. Incluso alguns sistemas de negociação, podendo ser válido para um tradutor em todo o mundo, você pode ser totalmente usado e descabellado para outro. Aqui estão os melhores modelos de gestão monetária com o anjo de que você conhece os conhecimentos básicos de cada um e é capaz de escolher o modelo que mais se adapta ao seu estilo de negociação.
Modelo de Lote Fijo.
É o modelo mais simples de gestão monetária. Consiste em estabelecer o número de lotes que se pode colocar em cada posição sem importar as variações que podem sofrer o equilíbrio, mas o valor neto de sua conta, sempre em operação com o mesmo número de lotes por posição de forma fija. A este modelo de gestão monetária também é conhecido como Valor Fijo.
O número de lotes elegido deve determinarse em base ao risco a asumir, o cuál ha sido estabelecido de antemano. En este sentido, não existe em conta no que está no mercado, a diferença de outros modelos de gestão monetária em que o comportamento do mercado possui uma conta para calcular o tamanho de posição. Por exemplo, você tem uma conta de 20.000 USD e decide operar con 0,2 lotes (2 mini-lotes) em cada operação de forma fija, não importa que durante a operação se alternen pérdidas e ganancias, vas seguir operando con 0,2 lotes .
É fácil de entender e continue com o tamanho constante das operações. Permite que os beneficios crezcan de forma aritmética. Este é útil por exemplo e se é um sacan dos beneficios da conta cada mes.
Alimenta o tamanho de fábrica, embora não possamos manter o conserto do apalancamento utilizado. Este pode levar um grande drawdowns que você está registrando as perdas sucessivas o apalancamento do uso aumenta (vea o apalancamento e a chamada da margem). Sê se persigue um crescimento eficiente da conta, o modelo de gestão monetária de lote fijo não é o melhor assim que depende exclusivamente do número de operações ganadoras. Em relação a anterior, usando o modelo de lançamento, a qual é a carga de vendas de fábricas, pesquise, pesquise a frente do principal objetivo da implementação de técnicas de gestão monetária.
Veamos um exemplo de como aumentar o equilíbrio de uma conta usando o modelo de gestão monetária de lote fijo:
Supongamos que o comerciante começa com uma conta de 10.000 USD, opera com o tamanho de operação de 0,1 lote (1 mini lote). Si obtiene 1 USD de beneficio por cada pip ganado e uma mídia de 20 pips por operação, após as primeras 50 operações com um gancho 1000 USD, aumenta su cuenta un 10%. Contas seguidas 50 operações habrá ganado outros 1000 USD mas agora parte de 11.000 USD por lo que o desempenho de suas contas é de 9.1%. Con as seguintes operações, o crescimento da contabilidade é de 8,33%, etc., como o desempenho da contabilidade diminui, você é o que é o benefício da forma aritmética.
Modelo de fração Fija.
O modelo de gestão monetária de fração fija incorpora de forma direta o risco na classificação do tamanho das operações. Assim, o número de lotes utilizado se va a basar no risco da operação. Este é um problema (fracción) do saldo neto. O percentual utilizado no caso de ser fijo, sempre o mesmo, e por isso, o risco se mantendrá proporcional a medida que o saldo neto de nossa conta aumente o caiga.
Usando o modelo de fração, é necessário, por tanto, definir o risco de uma operação de negociação. Pues bien, o risco de uma operação de comércio é o capital que o comerciante perdeu e a operação acabou como operação perdedora. Por lo general, esta quantidade de dados é a medida de cada uma. Se não se usam níveis de parada de proteção, o risco da operação pode ser o Drawdown máximo da perda de mídia pela operação registrada no historial de negociação.
Se preserva o capital de negociação durante o maior tempo possível. Al igual que o tamanho das operações proporcional ao saldo neto da conta, teóricamente é impossível o total da ruina (não na prática). Permite obter as vantagens da capitalização compuesta: aumentou o tamanho da operação depois de obter ganancias, este modelo de gestão monetária permite que o crescimento da conta seja o seu local geométrico. Del mismo modo, o tamanho de reserva, o que permite proteger o saldo da conta de um dano excesivo durante períodos de perda. O tamanho das perdas é direto proporcional ao por cento arriesgado.
Se a contabilidade é pequena, o tamanho mínimo da operação, assim como o incremento mínimo estabelecido pelo corretor, o negociante com o que pode opere pode no hacer possível um aumento ou redução do tamanho das operações de forma adequada para manter o conteúdo arriesgado fijo ( por exemplo, o corretor com o que trabalha pode estabelecer um tamanho mínimo de 0,5 lotes e aumentar mínimo de 0,1). Debido também ao aumento mínimo, o modelo de gestão monetária de fração fija resulta em rendimientos desiguales em diferentes níveis de tamanho por operação. Há mais de 1000 USD e óperas com 0,1 lotes (10%), para passar ao próximo nivel (0,2 lotes) habrá que acumular um beneficio do 100% (até 2000 USD), ao mesmo tempo que passar para o próximo nível (0,3 lotes) habrá que acumular um beneficio do 50% (de 2000 a 3000 USD), etc. En cuentas grandes, el número de lotes utilizadas, você pode mudar substancialmente de forma frequente. A redução do tamanho da operação por trás da aquisição é mais difícil a recuperação posterior de uma série de pérdidas, e pode-se que você considere a contabilidade de uma recuperação considerável da conta (tras carimbo de retenção de terras).
O crescimento geométrico da conta é possível ao aplicar o modelo de gestão monetária de fração fija quanto mais os benefícios obtidos obtenha uma quantidade de produtos que repercuta em um aumento do tamanho das operações, é decir, o crescimento geométrico se produz quandodo los beneficios son reinvertidos e o tamanho das operações em cada vez o prefeito. Uma vez que a conta com o tamanho do tamanho, este modelo de gestão monetária permite que se venha fazer a retirada de um orçamento do capital de forma regular sem afetar a eficiência da estratégia de negociação utilizada.
Pongamos um exemplo para ver a diferença entre o crescimento aritmético obtido com o modelo de Lote Fijo e o crescimento geométrico obtido com o modelo de Fracción Fija. Se realizamos as operações e cada uma das suas criadoras, nossa conta com 10%, al cerrar a operação com um 120% em um crescimento aritmético (100 + 10 +10). Sin embargo, em el crecimiento geométrico obtendríamos não 121%, portanto, na segunda operação, 10% em relação ao saldo inicial mais 10% obtenido na primeira operação. Este é o efeito da capitalização compuesta. Você também conhece o modelo de crescimento para outros modelos de gerenciamento monetário que veremos mais adelante.
Supongamos que você tem uma conta com 10.000 USD, você precisa de uma plataforma de medição de 20 pips e empires operando con 1 lote. Tras 50 operações habrás duplicado o balanço de sua conta, que é agora 20.000 USD. Agora empires um operar con 2 lotes. Agora, você precisa de um tempo para chegar ao próximo nível, com o uso de 3 lotes, quando se alcança os 30.000 USD. Como, aumentando o tamanho das operações em cada vez mais freqüentemente, mude o tamanho do estoque para a operação e o estoque, carregue um crescimento cada vez mais rápido do valor. No obstante, cada vez que se aumenta o tamanho da operação, acrescente o risco do neto, escreva, a quantidade de dólares arriesgados. Si cuándo tenías 10.000 USD arriesgabas 1000, cuándo tengas 100.000 se arriesgarán 10.000 USD. Embora o percentual se mantenha fijo, a quantidade neta não, e este repertorio normalmente em um prefeito estrés e carga psicológica para o comerciante. A medida que o saldo da conta aumentou, as subidas e baixas são as mais conhecidas e podem observar a maior volatilidade no saldo neto.
Modelo de Fração Fija Periódica.
O modelo de gestão monetária de Fração Fija Periódica é uma modificação do anterior. No modelo, calcula o tamanho da operação como o portifólio do saldo neto de la conta, mas não se recicla o tamanho cada vez que se vai abrir uma nova operação, só se mudou e se afastou da conta ha cambiado tras um certo tempo que pode ser un dia, uma semana, um mes, etc., em função da estratégia de negociação, se candidata a um período mais curto o mais largo.
Há mais suave o efeito da capitalização compuesta. Sim o período elegido e a frequência de operações é semelhante, o resultado é muito parecido ao uso do modelo de gestão monetária de fração fija, por exemplo e se realiza por 1 operação por dia e se elige 1 dia como período para aplicar a fração fija periódica. O período elegido é largo, por exemplo, o desempenho, bem como o crescimento, o impacto do efeito da capitalização compota tanto em rachas como em rachas perdedoras.
Se você tem uma plataforma de operações perdedoras mais o menos larga, pode fazer mais difícil a recuperação ao colocar-se antes das perdas e usar cada vez mais um tamanho maior por operação.
Modelo de Fração Fija del Beneficio.
Em este modelo de gestão monetária, a quantidade de dinheiro arriscada está em um raio do saldo neto inicial da conta mais do por cento do lucro obtido em operações já cerradas. Uma vez que o risco foi determinado, calcula o tamanho da operação da mesma forma com um cálculo no modelo de Fracción Fija. O fator que tem em conta e se o mesmo é aplicado no mercado, e obtém o mesmo resultado com o modelo da Fração Fija. Os benefícios que se acumulam exercendo um efeito amortiguador que protege al capital inicial.
Divide o saldo neto da conta em saldo neto inicial e benefício obtido de operações cerradas, lo que pode ser muito útil em algumas circunstâncias. É um modelo adequado para os que desejam preservar o capital inicial, mas podendo ter possibilidades de beneficiamento da capitalização compota a possibilidade de aumentar e diminuir o tamanho de operações.
Se você estiver tentando com os primeiros benefícios acumulados, você pode perder todos eles. Siga o efeito amortiguador de los beneficios.
Comienzas com uma conta de 20.000 USD. Aplicas à gestão monetária na que opera mantendo um risco pela operação do 1% do equilíbrio da conta. Al cabo de 1 año a conta chega a 30000 USD. Agora, continue a aumentar o tamanho das operações aplicando o risco e os benefícios e mantendo o risco do 1% ao capital inicial, agora, seja calculado para o tamanho das operações, o modelo de gestão monetária de Fração Fija do Beneficio determinando o risco do futuro modo:
riesgo asumido = 1% de 20.000 USD (capital inicial) + 5% de 10.000 USD (beneficios)
Una vez tengas el riesgo, calcula o tamanho da operação do mesmo modo no modelo de Fracción Fija. De este modo, pode-se tomar vantagem da capitalização compuesta, pode-se optar por outros lucros potenciais e por uma vez que se limita o risco sobre o capital inicial.
Modelo de Fração Fija Óptima (F Óptima)
Este modelo, também conhecido como & # 8220; F óptima & foi desenvolvido por Ralph Vince. O modelo de Fração Fija é idóneo quanto às operações adquiridas e as operações perdedoras son mais o menos consistentes. Sin embargo, em el comércio real a menudo hay grandes desviaciones de uma operação e outra. O modelo de gestão monetária Fração Fija Óptima tentando encontrar a fração é a que é mais possibilidades tem de fazer uma estratégia de negociação com variáveis de resultados Sea lo más eficiente possible.
A fração óptima, conforme Vince, es aquella que oferece um maior desempenho geométrico, é decir, aquella que resulte em um crescimento geométrico mayor (lembrar o conceito de crescimento geométrico que explica). A determinação da fração óptima se realiza mediante a prova de uma série mais o menos grande de fracções fixas para escolher aquella que melhor desempenho oferece um número de atividades determinado. Diga-nos, determine-se por prova com dados históricos.
Se supone que use a fração fija óptima o desempenho obtenido após uma série de operações será o maior possível. Por exemplo, e a fração óptica é 10%, se arriesgará un 10% em cada operação. Trata-se de uma série de operações do benefício obtenido se supone que é maioritário que se concentrará no 9 o un 11% de risco para calcular o tamanho da operação.
A partir de um ponto de vista teórico pode ser o melhor Método para fazer crecer a conta, sem embargo, suele implicar uma alta agresividad no comércio, lo que pode ser na prática bastante difícil de levar a cabo e provocar uma alta carga psicológica sobre o comerciante. O F óptima se determina através de testes com dados históricos o que é necessário para o comportamento do mercado, e por ende, os resultados obtenidos, se mantengan en el futuro. No se garantiza que a fração óptima mar o óptimo no futuro.
Se você pode dizer com o modelo de gestão monetária F Óptima do muito poder ao comerciante, mas é perigoso e você se opera por meio da F óptima o crescimento é muito lento, enquanto se si opera por encima, as pérdidas esperadas, em términos de participação de saldo, são sustanciales. Este efeito é verá incrementado, tanto por cima do F óptimo como por baixo, a medida que nos separemos da fração óptima. Este problema com as caídas de capital durante rachas perdedoras hace que muito poucos comerciantes vencedores, na prática, sentir-se com este modelo de gestão monetária.
Modelo de Fração Fija Segura (F Segura)
O modelo de gestão monetária Fração Fija Segura, o simplesmente F Segura, é derivado do modelo de F Óptima em que se introduz um limite para as pérdidas máximas durante uma racha perdedora (drawdown), se limita al drawdown máximo que o comerciante está disposto a tolerar, esses resultados obtenidos para a fração fija, o que é um registro de caídas do saldo neto superior a este limite son descartados. De todos os outros, produz o desempenho como a Fracción Fija Segura.
A introdução do limite de desencadear o máximo é que este modelo pode ser mais prático na negociação real. A F Segura se calcula em função do risco que o comerciante está disposto a um asumir com aquilo que a fração fija segura se pode ajustar a personalidade de cada comerciante. Un trader conservador pondrá um limite de tiragem máximo pequeno ao mesmo tempo que um comerciante agresivo lo pondrá más grande.
Modelo de Fração Fija Medida.
O modelo de gestão monetária Fração Fija Medida persigue proteger as ganancias obtenidas. A diferencia de outros modelos de fração fija que incrementa o tamanho da operação depois de cada operação, depois de um determinado momento, a fracción fija, a medida, o aumento do tamanho de uma operação, quando se viu, um determinado crescimento, É, diga, que o capital tenha sido configurado anteriormente.
Suaviza a curva de crescimento da conta. Há mais simples o cálculo do tamanho das operações, pois não cambia até que não se alcance o objetivo de benefícios predeterminado. É mais fácil de recuperar das perdas, com o tamanho da operação não é reduzido de forma imediata depois de cada operação perdedora. Além disso, como se mantém o tamanho da operação durante um certo tempo, apesar do uso indevido, use o mesmo usando o mesmo tamanho, não aumentou muito para a conta com os benefícios acumulados.
El apalancamiento não é constante, embora não varía tanto como o modelo de Lote Fijo. Pode frenar o efeito da capitalização compuesta durante uma racha de operações ganadoras.
El cálculo se realiza redondeado o capital disponível a la baja. Por exemplo, se possível e nossa estratégia, permitamos aumentar o tamanho da operação cada vez que acumulemos 1000 dólares de benefício, por tanto, por exemplo, por partes, de 5000 dólares e nosso capital crece a 5.200, na versão em constante expansão. 5.000 para calcular a quantidade de arriesgada . Exemplo:
Ratio Fijo.
O modelo de gestão monetária Ratio Fijo, desenvolvido por Ryan Jones, relaciona o crescimento da conta e do risco. Mediante este modelo, calcula o tamanho das operações em função dos beneficios e das pérdidas. O objetivo é tomar vantagem de uma operação de operações ganaderas consecutivas. Baixe o ritmo ao aumentar o tamanho das posições em comparação com o ritmo a ser a medida com os modelos de gerenciamento monetária de Fracción Fija e sus variantes. Assim, o risco e o aumento do tamanho de uma empresa de vendas em conjunto com a medida. Frente a uma racha de redução de capital, o modelo de taxa fijo permite a diminuição do tamanho das posições, e a continuação, o tamanho da operação continua diminuindo. Depois veremos un exemplo para ver como funciona.
O modelo de Rácio Fijo tem baixo impacto do efeito do apalancamento asimétrico. Não houve efeito negativo ante pérdidas não foram diminuídos pelo tamanho das operações imediatamente após a perda. Permite sacar a prefeito parte do potencial de um sistema de negociação, e sim o sistema de funcionamento, permite ao comerciante poder parar guardando mais ganancias com outros modelos de gestão monetaria. Permite um sistema com uma taxa de operações ganadoras mediocre acabar com beneficios aceptables, inclusive sustanciales.
Não tenha diminuído o tamanho das plataformas de negociação desde o princípio de uma racha perdedora, mas o modelo de superação de um limite de segurança e de perda de velocidade. começo da racha de pérdidas. Por tanto, use uma estratégia de negociação com largos drawdowns é melhor usar o modelo de gestão monetária Fracción Fija. En cuentas grandes, não há possibilidades de tomar vantagem do saldo, mas não é possível tomar um prazo curto, pois pode tomar bastante tempo até chegar ao momento de incrementar o tamanho das operações.
Vamos a ver os exemplos de como oculto o tamanho das operações aplicando o modelo de gestão monetária Ratio Fijo. Veremos um exemplo de versão simplificada do modelo e outro com uma versão mais completa.
Modelo de Rácio Fijo simples.
Vamos um pressuposto que começa a operar con un balance de 5.000 USD. Hemos determinado que o sistema de negociação e seguidores precisa de menos 200 pips de ganancia antes de incrementar o tamanho das operações. Este número de pips no sistema de negociação e o grau de agresividade do comerciante. Decidimos que começam a operar com um mini lote e supongamos que 1 pip de ganancia com este volume de operação representam 1 dólar. Contudo, temos um conjunto de operações de 0,1 lote e de mais recursos de 200 pips de benefício passados, com um tamanho de posição de 0,2 lotes, quantos conseguimos outros 200 pips de beneficio passados a operar con 0,3 lotes, etc.
Comenzamos a operar y acumulamos os primeiros 200 pips, nossa conta agora alcançou os 5.200 USD. Como hemos acumulado 200 pips de benefício podemos iniciar uma operação com 0,2 mini lotes. No obstante, si nosso capital voltear sob 5.200 USD temos que volver a operar con 0,1 mini lote.
Seguimos trocando e conseguimos outros 200 pips de beneficio. Bien. Agora estábamos comerciando com 0,2 lotes por lo que cada pip vale agora 2 dólares. Los 200 pips conseguidos valdrán 400 USD. Nossa conta é consumida até os 5.600 USD. Como estamos acumulados outros 200 pips podemos passar pelo próximo nível do tamanho de operação, podemos começar a operar con 0,3 lotes. Nós temos que voltar a operar con 0,2 lotes.
Sim seguimos com o exemplo e acumulamos outros 200 pips de beneficio, a conta com 6.000 USD. En este momento, podremos iniciar um operando com o tamanho da operação de 0,4 lotes, e o equilíbrio cayera bajo 6.400 USD atrasar um operar con 0,3 lotes.
Como, a medida que a contagem diminui a velocidade na medida em que aumenta o tamanho das partes: primeiro de 5.000 a 5.200, depois de 5.200 a 5.600, luega de 5.600 a 6.400. Assim, informe-se sobre o modelo de gestão monetária Rácio Fijo. No obstante, hay otra versión más compleja que introduce un factor de cálculo que tiene en cuenta el drawdown máximo histórico y la agresividad del trader.
Modelo de Ratio Fijo Avanzado.
El modelo de gestión monetaria Ratio Fijo Avanzad o es igual que el que hemos visto anteriormente salvo que introduce un factor en el cálculo del tamaño de la operación que tiene en cuenta las pérdidas máximas históricas (drawdown máximo) y la agresividad del trader. Este es el factor Delta .
Si utilizamos el mismo ejemplo que pusimos en el modelo de Ratio Fijo Simple, partimos con un balance de 5.000 USD. Para determinar el número de pips que tenemos que acumular antes de incrementar el tamaño de las operaciones :
Tomamos las pérdidas máximas acumuladas durante una racha perdedora, ya sean esperadas o registradas con datos históricos, esto es, el drawdown máximo. Supongamos para nuestro ejemplo que nuestro sistema de trading tiene un drawdown máximo del 15%, esto serían 750 dólares respecto a nuestro balance inicial. Dividimos el drawdown máximo entre un determinado número. Este número es de elección del trader y aquí es dónde puede ser más o menos agresivo según su apetito por el riesgo. Para el ejemplo vamos a ser neutrales y lo dividimos entre 2. De la operación anterior obtenemos 375 USD. Estos 375 USD va a ser el beneficio que tenemos que acumular para aumentar el tamaño de las operaciones al siguiente tramo. Nota como el número por el que se divide el drawdown máximo hace que el modelo de gestión monetaria sea más o menos agresivo, si queremos ser más agresivos dividimos por un número mayor. Si dividimos 750 entre 4 obtenemos 187,5 USD como las ganancias a acumular para pasar el siguiente tramo de tamaño de posición. Por el contrario, si dividimos por un número más pequeño seremos más conservadores. Por ejemplo 750/0,5 = 1500 USD a acumular antes de aumentar el tamaño de las operaciones.
Resumiendo, la fórmula para calcular delta es:
Ratio Fijo (Delta) = Max. Drawdown / 2.
Ahora que hemos calculado delta, podemos calcular los niveles a los que incrementaremos el tamaño de las operaciones con la siguiente fórmula:
Siguiente nivel = Nivel actual + (Numero de nivel * Delta )
Así, siguiendo con nuestro ejemplo, comenzamos a operar con 0,1 lote y:
Primer nivel: 5.000 + (1 * 375 USD) = 5.375 USD – comenzamos a operar con 0,2 lotes, si nuestro capital cae por debajo de 5.375 volveremos a operar con 0,1 lote. Segundo nivel: 5.375 + (2 * 375 USD) = 6.125 USD – comenzamos a operar con 0,3 lotes, si el capital cae por debajo de 6.125 USD volvemos a operar con 0,2 lotes. Tercer nivel: 6.125 + (3 * 375 USD) = 7.250 USD – comenzamos a operar con 0,4 lotes, si el capital vuelve bajo 7.250 volveremos a operar con 0,3 lotes.
Modelo de gestión monetaria Porcentaje de Kelly.
El modelo de gestión monetaria “Porcentaje de Kelly” es un modelo de Fracción Fija Óptima en el que la optimización es realizada utilizando la fórmula de J. L. Kelly. La fórmula de Kelly ha sido descrita por grandes traders como un método efectivo a largo plazo. Su principal inconveniente es que, utilizando el porcentaje de Kelly, puede costar mucho recuperarse si se sufre un alto drawdown. Además, suele ser bastante agresivo.
La fórmula del porcentaje de Kelly determina el tamaño de cada operación en función del ratio de operaciones ganadoras (tasa de éxito) y del factor de beneficio:
Porcentaje de Kelly = Tasa de éxito – [(1 – Tasa de éxito) / Factor de beneficio ]
Por ejemplo, si el factor de beneficio es 2:1 y tenemos una tasa de éxito de 50% (mitad de operaciones ganadoras y mitad perdedoras):
Según la fórmula de Kelly la mejor Fracción Fija Óptima es el 25%. Cómo ves, es muy agresivo.
Modelo del Precio Efectivo.
El modelo de gestión monetaria del Precio Efectivo considera cada posición como individual y se base en la apertura y cierre de posiciones parciales. El trader detecta una oportunidad de trading y abre la primera posición, esta es la Posición Principal . Si hay más operaciones abiertas en el mismo par y en la misma dirección serán tratadas como independientes.
La primera posición es la principal, la que lleva el eje de las demás decisiones. Si la primera posición alcanza el objetivo de beneficios fijado y el plan de trading es aún válido, el trader buscará una nueva oportunidad de entrada. El trader puede abrir nuevas operaciones aunque la operación principal no haya alcanzado el objetivo de beneficios con el propósito de mejorar el precio de la operación principal aunque las operaciones siguientes seguirán siendo tratadas como independientes desde un punto de vista técnico. El beneficio de las operaciones adicionales a la principal repercutirá en un mejor precio efectivo de la operación principal calculando el coste como coste de la operación principal menos el beneficio de las operaciones siguientes. En la práctica es más fácil verlo como una mejora del precio de entrada efectivo de la operación principal. El trader debe establecer de antemano el máximo de operaciones abiertas en la misma dirección para disminuir el impacto negativo de un escenario adverso. Este máximo de operaciones abiertas en la misma dirección se basa en el drawdown del saldo neto que se puede experimentar con cada plan de trading.
El espíritu de este modelo de gestión monetaria es comenzar con un tamaño por operación bajo, para protegerse de un escenario adverso. En caso de que el escenario se desarrolle a favor, se abrirán nuevas operaciones que mejorarán el precio efectivo de la operación principal y, por ende, el beneficio obtenido.
Permite moderar los beneficios intentando mantener las pérdidas bajo control. Mejora las probabilidades de éxito de cualquier posición. Reduce el estrés y la carga psicológica en entornos de mercado desfavorable. Este modelo de gestión monetaria prueba que sistemas de trading simples y/o basados en indicadores técnicos pueden ser rentables.
No ofrece un rendimiento óptimo en sistemas seguidores de tendencia dónde otros modelos de gestión monetaria ofrecen un comportamiento mejor. El modelo de precio efectivo suele requerir experiencia y madurez como trader así como una buen comprensión de los objetivos y capacidades personales.
El modelo de gestión monetaria de coste efectivo no es una técnica que ofrezca un fórmula para calcular el tamaño de las operaciones aunque tendrá en cuenta factores como el máximo drawdown permitido o el número máximo de posiciones en la misma dirección permitidas.
Por ejemplo, para calcular el tamaño por operación con este modelo de gestión monetaria con estos datos:
Tamaño de cuenta 100.000 USD Racha de Pérdidas Máxima en el saldo neto: 6% (6.000 USD) Posiciones abiertas máximas: 3.
Si partimos de estos datos, debemos dividir el drawdown máximo (1.000 USD) entre el número máximo de operaciones que potencialmente podemos tener abiertas en algún momento. El resultado es 2000 USD. Esto significa que cada de nuestras posiciones puede perder como máximo 2000 USD, lo que serán 200 pips si operamos con 1 lote estándar, o 100 pips si lo hacemos con 2 lotes. Aquí ya entra en juego dónde queda situado el stop loss de nuestro sistema de trading para elegir el tamaño de la operación que más se adapte.
¿Qué modelo de gestión monetaria debo utilizar?
Para responder a esta pregunta vuelvo al comienzo del artículo. No hay una respuesta firme sobre que técnica de gestión monetaria te ayudará mejor a decidir el tamaño de tus operaciones. Esta decisión debe estar basada en la estrategia de trading que sigas.
Por ejemplo, si sigues un sistema de trading que sigue tendencias a largo plazo, podrás obtener grandes beneficios pero también puede que veas períodos de largos drawdowns. Lo mejor será seguir un modelo de gestión monetaria que no haga estos drawdowns más peligrosos o que los disminuyan. Por el contrario, si sigues un sistema de trading con una alta tasa de éxito, con pequeños beneficios y pequeñas pérdidas, podrás centrarte en maximizar estás pequeñas pérdidas.
El incremento del tamaño de las operaciones y el manejo de posiciones abiertas es más difícil que encontrar oportunidades de entrada al mercado. Siguiendo una estrategia de gestión monetaria esta tarea se hace más llevadera. Sea cuál sea el modelo que elijas, recuerda que comerciar en los mercados financieros con una estrategia de gestión monetaria es siempre mejor que hacerlo sin ella.
Referencias y Bibliografía.
THARP, Vince. Trade Your Way to Financial Freedom . Mc Graw-Hill, 1999 VINCE, Ralph. The Mathematics of Money Management: Risk Analysis Techniques for Traders . Wiley and Sons, 1992 R. BRYANT, Michael. Fixed Fractional Position Sizing. adaptrade R. BRYANT, Michael. Fixed Ratio Position Sizing. adaptrade.
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4. Técnicas de Gestión Monetaria.
Los traders principiantes, después de frustrarse perdiendo tiempo y dinero, por lo general pasan por un proceso de darse cuenta de la necesidad de la gestión monetaria, además de controlar el riesgo.
Si arriesgamos demasiado poco en cada operación, los rendimientos serán demasiado bajos para cubrir los costes de transacción: las pequeñas pérdidas y los costes de negociación nos conducirán muy probablemente a una pérdida de capital. Arriesgue más y los rendimientos aumentarán, pero también la potencial Racha de Pérdidas.
La gestión monetaria es como un termostato - un sistema de control de riesgo que mantiene su operativa dentro de la zona de confort. Se trata de aumentar o reducir el tamaño de su posición. El objetivo es siempre maximizar las Rachas de Ganancias y reducir los efectos de las Rachas de Pérdidas.
Antes de explorar en detalle la importancia del tamaño de las posiciones, es importante aclarar que algunos de los métodos de gestión monetaria que se describen en este capítulo abordan el potencial de crecimiento mientras que otros abordan el riesgo - por lo que es importante adoptar una técnica de acuerdo a la estrategia de trading que utilice.
La mayor parte de las técnicas de gestión monetaria se pueden clasificar en dos categorías principales: técnicas de martingala y de anti-martingala.
Martingala.
Su sistema de trading debería permitirle empezar poco a poco e ir creciendo, aumentando el tamaño de las posiciones a medida que su cuenta aumenta. Esta es una de las ideas básicas detrás de la martingala, sólo se requiere aumentar el tamaño de la posición cuando se encuentre en una racha perdedora.
Esta es una técnica adoptada por los jugadores que afirma que se debe aumentar el tamaño de las operaciones cuando perdamos. El sistema de martingala es un método para doblar cuando nuestra apuesta es perdedora. En caso de que la apuesta doblada también pierda, el método dobla de nuevo la apuesta y así sucesivamente. Se basa fundamentalmente en la falacia del jugador que vimos antes. Por lo tanto creemos que no tiene ventajas.
Es un método ineficaz, ya que sólo funciona si Vd. dispone de capital ilimitado, uno de los ejemplos más claros de lo mal que puede terminar esta estrategia es el ejemplo de lanzamiento de moneda que vimos al comienzo de este capítulo. Una serie atípica de pérdidas consecutivas puede darse (y seguramente se dé), lo que resulta en la imposibilidad de ganar en el largo plazo.
Anti-Martingala o Martingala Inversa.
Como su nombre indica, esta técnica aboga por lo contrario que la anterior: el trader debe ajustar el tamaño de sus posiciones de acuerdo a sus nuevas ganancias o pérdidas, pero esta vez aumentará el riesgo al ganar y lo disminuirá al perder. Esta técnica es el punto de partida para muchos de los modelos de gestión monetaria que vamos a ver en la siguiente sección.
Esto protegerá nuestros beneficios y limitará las rachas de pérdidas. Los métodos más populares de gestión monetaria entran en esta categoría.
El principal enemigo de la anti-martingala es lo que se conoce como apalancamiento asimétrico, que hemos definido como la reducción progresiva de la capacidad para recuperarse de una Racha de Pérdidas (véase el capítulo C02) [link to chapter C02, Recovering from a Drawdown].
Piramidar (Promediar al Alza)
Piramidar consiste en aumenta el tamaño de una posición ganadora. Vd. puede añadir, por ejemplo, un lote cada vez que una posición se mueve a nuestro favor en un determinado número de pips. Si calculamos el tamaño de las posiciones en base al Saldo Neto Total, por ejemplo, podemos utilizar las ganancias no realizadas para aumentar posiciones.
Esta técnica tiene la intención de aprovechar las tendencias y aumentar la rentabilidad. Debemos tener el capital suficiente para aumentar las posiciones, pudiendo de esta manera aguantar señales falsas. Promediar al alza puede lograr maravillas para una cartera de negociación cuando se hace adecuadamente. Uno de los objetivos estadísticos en el trading es mejorar el Factor de Beneficio teniendo pequeñas pérdidas y grandes ganancias. Si somos capaces de promediar al alza con éxito, tendremos un mayor saldo neto derivado de las grandes operaciones ganadoras que hemos añadido a la posición global. Por lo tanto, las matemáticas están a su favor de tal forma que las operaciones ganadoras serán sustancialmente mayores que las perdedoras. En el caso de un proceso aleatorio – como por ejemplo lanzar una moneda – se producen series de caras o cruces, ya que sería muy improbable tener una alternancia regular de resultados. Sin embargo, no hay forma de explotar este fenómeno que es aleatorio en sí mismo. Sin embargo, en procesos que no parecen aleatorios, como las tendencias de los precios de mercado, piramidar y otras técnicas de seguimiento de tendencia pueden ser eficaces.
Todo irá bien siempre y cuando una posición siga aumentando de valor. Pero ya que es muy difícil identificar el punto en el que debe añadir una posición, si lo hacemos y el precio se mueve en contra, es posible pasar de una posición ganadora a una perdedora.
Imaginemos que hemos añadido a una operación ganadora y el precio retrocede un 50% - a mitad de camino hacia su punto de entrada. Si ambas operaciones tienen el mismo tamaño, ahora mismo estaremos a cero. Pero si no hubiéramos añadido a la posición, todavía estaríamos en beneficios. Aqu & iacute; es donde un promedio al alza se complica. Si bien esta técnica podría ser útil para el trader como una forma de piramidar hasta alcanzar su tamaño de posición óptimo, piramidar sobre una posición de tamaño ya óptimo, es invitar al desastre del overtrading.
Una manera más segura de promediar al alza es agrupar muchas posiciones pequeñas a lo largo del tiempo, lo que hará que un retroceso de unos pocos puntos sea más llevadero.
También puede configurar diferentes tamaños para cada capa de la pirámide – empezando con un tamaño más grande y terminando con tamaños más pequeños – lo que resulta diferente de utilizar siempre el mismo tamaño. De esta manera, si el precio se gira en la 2ª o 3ª posición podemos mantener la posición global en positivo, a pesar del retroceso del 50%.
Agrupando las operaciones en una verdadera pirámide – en la que la capa inferior tienen un tamaño más grande, como en una verdadera arquitectura piramidal - incluso un fuerte retroceso en contra no nos dejará fuera de juego.
Promediar a la Baja (Promediando Costes)
Como su nombre indica, es el método opuesto a promediar alza y consiste en aumentar el tamaño de la posición cuando se encuentra en territorio negativo.
Una vez más, es más una técnica que un modelo ya que las condiciones del mercado determinan si es viable o no.
Una variante de esta técnica, llamada "Promedio de Costes en Dólares" o "Plan de Dólares Constantes", simplemente se refiere a un método sistemático de inversión, en los que el inversor compra continuamente una cantidad fija de un instrumento financiero determinado. En la práctica, muchos gestores de fondos pensiones utilizan esta técnica exclusivamente ¡y ni siquiera miran los gráficos!
La idea básica de estas técnicas es beneficiarse del rendimiento a largo plazo de algunos mercados, independientemente de las subidas y bajadas del mercado en el corto plazo.
En términos prácticos, promediar costes significaría abrir posiciones periódicamente usando la misma cantidad de dinero en cada uno de ellas. A medida que cambia el valor del pip según el tipo de cambio (véase el capítulo A02) [link to chapter A02, Measuring a Trade], el valor constante en dólares puede hacer que el tamaño de las posiciones sea ligeramente diferente.
Compraremos más unidades de la divisa cuando su valor sea relativamente bajo, y compraremos menos cuando su valor relativo sea alto. El propósito es que una vez que las posiciones son liquidadas, y nuestras posiciones son convertidas a la divisa de nuestra cuenta, tengamos beneficios.
El carácter salvaje de los mercados de divisas también puede ser explotado mediante la técnica de Promedio a la Baja, reduciendo las pérdidas subiéndonos al mercado en los retrocesos. Una de las ventajas del Promedio de Coste en Dólares es la independencia de los tiempos del mercado, importándonos tan sólo el momento en el que cerramos las posiciones. En general, estas estrategias le protegerán de las subidas y bajadas del mercado. Compraremos más unidades de la divisa cuando su valor relativo sea bajo y menos cantidad cuando su valor se encuentra en un pico. Esto significa que si el coste medio es inferior al precio medio, Vd. estar & aacute; en una buena posición para conseguir un buen rendimiento.
Un trader poco capitalizado o excesivamente apalancado puede ser incapaz de hacer esto durante una Racha de Pérdidas, incluso en los casos en los que sería preferible aumentar el tamaño de la posición desde la perspectiva del rendimiento del sistema, a medida que los precios se alejan del punto de entrada. En esta situación, el trader no podría obtener los beneficios potenciales de la estrategia. Esta técnica también puede resultar un poco complicada porque es casi como un arte determinar los niveles en los que entrar en el mercado. Esto es precisamente por lo que resulta imprescindible contar con estrictas directrices para controlar el riesgo. Dado que es una técnica utilizada más habitualmente en los mercados de acciones que en los de divisas, el resulta más complicada porque hay que tener en cuenta no sólo el tipo de cambio del par, sino también la divisa en la que esté denominada la cuenta. Esta técnica no garantiza buenas ganancias cuando el mercado se mueve con fuerza en contra de la dirección de nuestra posición. En esos casos, usar un stop de pérdidas tradicional cuando se está aplicando un Promedio de Costes es un sinsentido, ya que destruye el objetivo por completo. Sin embargo, las posiciones tienen que ser controladas midiendo las Rachas de Pérdidas.
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Money Management (Gestión Monetaria)
¿Qué es el money management o gestión monetaria?
El money manegement, o gestión monetaria, es el proceso de administración del capital implicado en inversiones, presupuestos, banca e impuestos. También puede referirse como gestión de inversiones.
El money management es una técnica estratégica empleada para hacer que los rendimientos sean los más altos posibles para cualquier valor de capital de inversión disponible. En el trading en mercados financieros, como el mercado de divisas, la gestión monetaria es la técnica que nos dirá, entre otras cosas, cuál debe ser el tamaño de la siguiente posición comercial que planeamos realizar. Juega, por tanto, un papel extremadamente importante pudiendo ser la diferencia entre el éxito o el fracaso de un sistema comercial o estrategia de trading.
Las técnicas de gestión monetaria nos dirán, en base a unas reglas matemáticas, qué porcentaje de nuestro capital disponible para el trading deberíamos poner en riesgo con el fin de maximizar el rendimiento sin incurrir en un riesgo excesivo que pueda dar lugar a la banca rota. Nos dirá también cuánto y cuándo agregar volumen a una determinada posición ya abierta según las condiciones del mercado y la estrategia seguida o qué pérdida es asumible.
No se debe confundir con el risk management o gestión del riesgo , aunque son dos conceptos muy ligados, ambos se ocupan de terrenos diferentes. Son muchos los que confunden la gestión monetaria con la colocación de stops. Dónde colocar un stop loss lo dirá la estrategia seguida mientras que la gestión monetaria, por su parte, nos dirá cuánto deberíamos poner en una posición con un determinado stop loss, una determinada expectativa de ganancias y en un determinado entorno de mercado, de modo que podamos maximizar el promedio de beneficio y minimizar el promedio de pérdidas de nuestro portafolio (no del beneficio o pérdida de la posición actual aislada).
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